Realizar o Estorno de uma Fatura (Desfazer o recebimento)

A função de estorno de uma fatura, ela possibilita o desfazimento de um recebimento realizado de forma indevida.

É necessário utilizar a rotina de estorno diante das seguintes situações:

• Recebimento indevido: Por algum erro operacional, foi dado baixa manualmente em uma fatura, de forma indevida. Neste caso, torna-se necessário desfazer o recebimento incorreto e gerar ou não uma nova fatura.
• Devolução de valor pago: Diante de um distrato comercial, pode ser necessário realizar a devolução de um valor já pago em fatura para o cliente.

Utilizando a função de estorno de fatura, temos 2 rotinas possíveis.

Nesta rotina, uma fatura já recebida, é cancelada. Depois de cancelada, é realizado o estorno do valor recebido no fluxo de caixa. Para o estorno do valor recebido no fluxo de caixa, é lançado um débito do mesmo valor do recebimento. Desta forma, fica registrado a entrada do valor incorreto e consequentemente sua saída; assim, uma operação de crédito anula a outra operação de débito.

Esta rotina é um pouco mais complexa, pois ela apresenta a possibilidade de cancelar uma fatura já recebida e depois gerar uma nova fatura em substituição. Ao executar a rotina de estorno, a fatura existente e já recebida é cancelada. Depois de cancelada, é realizado o estorno do valor recebido no fluxo de caixa. Para o estorno do valor recebido no fluxo de caixa, é lançado um débito do mesmo valor do recebimento. Desta forma, fica registrado a entrada do valor incorreto e consequentemente sua saída; assim, uma operação de crédito anula a outra operação de débito. Subsequente, é criado uma nova fatura, em substituição à fatura que foi estornada. A nova fatura que é criada possui as mesmas referências de período de utilização da fatura que foi cancelada. Porém, é possível ainda, ajustar valor (lançando desconto ou crédito), além de informar outra data de vencimento para a nova fatura. Esta segunda rotina é ideal para casos em que foi dado baixa manualmente em uma fatura, por engano, sendo necessário desfazer o recebimento e gerar uma nova fatura em substituição.

Para realizar o procedimento que cancela um recebimento sem gerar outra fatura:

Acessar o menu Financeiro > Faturamento > Estornar

• Na tela de Estornar Recebimento de Fatura, selecionar a Assinatura (Contrato) relacionado ao estorno.
• Manter a opção Situação da Fatura selecionada com a opção 1. Cancelar + Desfazer Recebimento
• No campo Boleto selecionar qual a fatura que foi recebida indevidamente e que deseja-se estornar
• Em Motivo do Estorno pode ser digitado uma justificativa que será gravada no registro do boleto e também no registro lançado no fluxo de contas
• Após preencher as informações, clicar em Enviar para prosseguir para a tela seguinte (tela de confirmação)

• Na tela de confirmação, é preciso checar a caixa de confirmação marcando a opção Confirmo que desejo canelar a fatura acima e realizar o estorno do recebimento.
• Em sequência, clicar no botão Enviar.
• Após clicar no botão Enviar, será apresentado novamente uma nova caixa de mensagens solicitando nova confirmação da operação. Nesta segunda confirmação, clicar no botão Salvar para confirmar ou Cancelar para desistir da operação.

Feito isto, o sistema fará o cancelamento da fatura que foi recebida indevidamente, o estorno do valor no fluxo de contas e apresentará uma mensagem final com informações sobre a operação realizada.

Para realizar o procedimento que cancela um recebimento e gerar outra fatura em substituição:

Acessar o menu Financeiro > Faturamento > Estornar

• Na tela de Estornar Recebimento de Fatura, selecionar a Assinatura (Contrato) relacionado ao estorno.
• Manter a opção Situação da Fatura selecionada com a opção 2. Cancelar + Desfazer Recebimento + Gerar Nova Fatura
• No campo Boleto selecionar qual a fatura que foi recebida indevidamente e que deseja-se estornar
• Em Motivo do Estorno pode ser digitado uma justificativa que será gravada no registro do boleto e também no registro lançado no fluxo de contas
• Após preencher as informações, clicar em Enviar para prosseguir para a tela seguinte (tela de confirmação)

• Na tela seguinte, são apresentados os dados da fatura para conferência.
• Também é possível alterar a data de vencimento da nova fatura que será gerada em substituição, basta editar o campo Novo Vencimento.
• O sistema também permite o ajuste do valor da nova fatura em substituição, permitindo lançar Desconto ou Acréscimo
• Em sequência, clicar no botão Enviar.
• Após clicar no botão Enviar, será apresentado novamente uma nova caixa de mensagens solicitando nova confirmação da operação. Nesta segunda confirmação, clicar no botão Salvar para confirmar ou Cancelar para desistir da operação.

Feito isto, o sistema fará:

• Cancelamento da fatura que foi recebida indevidamente;
• Estorno do valor no fluxo de contas (será lançado um débito, em amortização ao crédito, na mesma conta)
• Criação da nova fatura, em substituição à fatura que foi estornada
• Apresentará uma mensagem final com informações sobre a operação realizada.

Caso a carteira (forma de pagamento) vinculada à assinatura seja boleto bancário, o sistema fará a tentativa de registro do boleto na rede bancária. Caso ocorrer sucesso, já será apresentado o botão para download do PDF do boleto registrado.

Caso a carteira (forma de pagamento) vinculada à assinatura seja outra, será necessário registrar manualmente a fatura no sistema bancário.

CASO SEJA APRESENTADA A MENSAGEM: REGISTRE A FATURA. Significa que o sistema não realizou o registro da fatura no sistema bancário. Neste caso, é preciso que seja realizado o registro da fatura no sistema bancário. Veja como realizar, neste procedimento.