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--- estornar_recebimento [2026/09/26 14:57] – criada leonardo
+++ estornar_recebimento [2026/09/26 16:06] (atual) – leonardo
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 Esta rotina é um pouco mais complexa, pois ela apresenta a possibilidade de cancelar uma fatura já recebida e depois gerar uma nova fatura em substituição. Ao executar a rotina de estorno, a fatura existente e já recebida é cancelada. Depois de cancelada, é realizado o estorno do valor recebido no fluxo de caixa.  Para o estorno do valor recebido no fluxo de caixa, é lançado um débito do mesmo valor do recebimento. Desta forma, fica registrado a entrada do valor incorreto e consequentemente sua saída; assim, uma operação de crédito anula a outra operação de débito.  Subsequente, é criado uma nova fatura, em substituição à fatura que foi estornada.  A nova fatura que é criada possui as mesmas referências de período de utilização da fatura que foi cancelada.  Porém, é possível ainda, ajustar valor (lançando desconto ou crédito), além de informar outra data de vencimento para a nova fatura.  **Esta segunda rotina é ideal para casos em que foi dado baixa manualmente em uma fatura, por engano, sendo necessário desfazer o recebimento e gerar uma nova fatura em substituição.**
+===== Procedimento 1 = Cancelar + Desfazer Recebimento =====
+Para realizar o procedimento que cancela um recebimento sem gerar outra fatura:
+Acessar o menu **Financeiro > Faturamento > Estornar**
+{{::imagem_2026-09-26_121928173.png?180|}}
+  * Na tela de **Estornar Recebimento de Fatura**, selecionar a **Assinatura** (Contrato) relacionado ao estorno.
+  * Manter a opção **Situação da Fatura** selecionada com a opção **1. Cancelar + Desfazer Recebimento**
+  * No campo **Boleto** selecionar qual a fatura que foi recebida indevidamente e que deseja-se estornar
+  * Em **Motivo do Estorno** pode ser digitado uma justificativa que será gravada no registro do boleto e também no registro lançado no fluxo de contas
+  * Após preencher as informações, clicar em **Enviar** para prosseguir para a tela seguinte (tela de confirmação)
+{{::imagem_2026-09-26_122427371.png?900|}}
+  * Na tela de confirmação, é preciso **checar a caixa de confirmação** marcando a opção **Confirmo que desejo canelar a fatura acima e realizar o estorno do recebimento**.
+  * Em sequência, clicar no botão **Enviar**.
+  * Após clicar no botão **Enviar**, será apresentado novamente uma nova caixa de mensagens solicitando nova confirmação da operação. Nesta segunda confirmação, clicar no botão **Salvar** para confirmar ou **Cancelar** para desistir da operação.
+{{::imagem_2026-09-26_122709719.png?900|}}
+Feito isto, o sistema fará o cancelamento da fatura que foi recebida indevidamente, o estorno do valor no fluxo de contas e apresentará uma mensagem final com informações sobre a operação realizada.
+{{::imagem_2026-09-26_122921446.png?800|}}
+===== Procedimento 2 = Cancelar + Desfazer Recebimento + Gerar Nova Fatura =====
+Para realizar o procedimento que cancela um recebimento e gerar outra fatura em substituição:
+Acessar o menu **Financeiro > Faturamento > Estornar**
+{{::imagem_2026-09-26_121928173.png?180|}}
+  * Na tela de **Estornar Recebimento de Fatura**, selecionar a **Assinatura** (Contrato) relacionado ao estorno.
+  * Manter a opção **Situação da Fatura** selecionada com a opção **2. Cancelar + Desfazer Recebimento + Gerar Nova Fatura**
+  * No campo **Boleto** selecionar qual a fatura que foi recebida indevidamente e que deseja-se estornar
+  * Em **Motivo do Estorno** pode ser digitado uma justificativa que será gravada no registro do boleto e também no registro lançado no fluxo de contas
+  * Após preencher as informações, clicar em **Enviar** para prosseguir para a tela seguinte (tela de confirmação)
+{{::imagem_2026-09-26_124950666.png?900|}}
+  * Na tela seguinte, são apresentados os dados da fatura para conferência.
+  * Também é possível alterar a data de vencimento da nova fatura que será gerada em substituição, basta editar o campo **Novo Vencimento**.
+  * O sistema também permite o ajuste do valor da nova fatura em substituição, permitindo lançar **Desconto** ou **Acréscimo**
+  * Em sequência, clicar no botão **Enviar**.
+  * Após clicar no botão **Enviar**, será apresentado novamente uma nova caixa de mensagens solicitando nova confirmação da operação. Nesta segunda confirmação, clicar no botão **Salvar** para confirmar ou **Cancelar** para desistir da operação.
+{{::imagem_2026-09-26_125043524.png?900|}}
+Feito isto, o sistema fará:
+  * Cancelamento da fatura que foi recebida indevidamente;
+  * Estorno do valor no fluxo de contas (será lançado um débito, em amortização ao crédito, na mesma conta)
+  * Criação da nova fatura, em substituição à fatura que foi estornada
+  * Apresentará uma mensagem final com informações sobre a operação realizada.
+{{::imagem_2026-09-26_125544858.png?900|}}
+Caso a carteira (forma de pagamento) vinculada à assinatura seja boleto bancário, o sistema fará a tentativa de registro do boleto na rede bancária. Caso ocorrer sucesso, já será apresentado o botão para download do PDF do boleto registrado.
+Caso a carteira (forma de pagamento) vinculada à assinatura seja outra, será necessário registrar manualmente a fatura no sistema bancário.
+{{::imagem_2026-09-26_130610616.png|}}
+**CASO SEJA APRESENTADA A MENSAGEM: REGISTRE A FATURA. Significa que o sistema não realizou o registro da fatura no sistema bancário. Neste caso, é preciso que seja realizado o registro da fatura no sistema bancário. Veja como realizar, [[registro_boleto|neste procedimento]].**